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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 632.00 | 7 590.00 | 19 042.00 | 26 632.00 |
AP Constructions | 281 691.00 | 34 338.00 | 247 353.00 | 281 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 997.00 | 76 301.00 | 346 696.00 | 422 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 045.00 | 338 081.00 | 102 963.00 | 441 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 524.00 | 456 311.00 | 725 213.00 | 1 181 524.00 |
BT Marchandises | 160 407.00 | | 160 407.00 | 160 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BZ Autres créances | 215 302.00 | | 215 302.00 | 215 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 340 574.00 | | 340 574.00 | 340 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 803.00 | | 1 373 803.00 | 1 373 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 328.00 | 456 311.00 | 2 099 017.00 | 2 555 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
DG Autres réserves | 175 492.00 | | | 175 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
DL TOTAL (I) | 556 877.00 | | | 556 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 429.00 | | | 538 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 737.00 | | | 446 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | | | 411 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 139.00 | | | 1 542 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 017.00 | | | 2 099 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 678.00 | | | 1 107 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 237.00 | | 595 594.00 | 752 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 307.00 | 1 181 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 307.00 | 1 172 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 203.00 | | 595 471.00 | 743 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 123.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 455.00 | 44 470.00 | 157 614.00 | 569 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 455.00 | 44 470.00 | 157 614.00 | 569 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 685.00 | 411 685.00 | | 411 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 149.00 | 447 149.00 | | 447 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 621.00 | 75 160.00 | 307 043.00 | 509 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 184.00 | | | 490 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 980.00 | 272 822.00 | 9 157.00 | 281 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 139.00 | 1 107 678.00 | 307 043.00 | 1 542 139.00 |