| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 632.00 | 4 927.00 | 21 705.00 | 26 632.00 |
AP Constructions | 63 061.00 | 28 616.00 | 34 444.00 | 63 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 993.00 | 173 195.00 | 16 797.00 | 189 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 515.00 | 362 715.00 | 100 800.00 | 463 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 237.00 | 569 455.00 | 182 782.00 | 752 237.00 |
BT Marchandises | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BZ Autres créances | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 472.00 | 569 455.00 | 1 275 016.00 | 1 844 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
DG Autres réserves | 295 186.00 | | | 295 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
DL TOTAL (I) | 712 844.00 | | | 712 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 167.00 | | | 302 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 836.00 | | | 138 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 172.00 | | | 562 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 016.00 | | | 1 275 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 891.00 | | | 542 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 108.00 | | 4 889 108.00 | 4 889 108.00 |
FD Production vendue biens | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 624.00 | | 4 896 624.00 | 4 896 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 341.00 | | | 5 021 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 036.00 | | | 4 841 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 025.00 | | 81 957.00 | 724 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 746.00 | 752 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 746.00 | 743 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 192.00 | | 81 756.00 | 715 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | 201.00 | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 800.00 | 46 075.00 | 6 420.00 | 529 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 800.00 | 46 075.00 | 6 420.00 | 529 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 716.00 | 8 435.00 | 19 281.00 | 27 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
VP Divers | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 459.00 | 132 424.00 | 9 034.00 | 141 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 173.00 | 542 892.00 | 19 281.00 | 562 173.00 |