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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 633.00 | 7 758.00 | 18 875.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 281 692.00 | 53 513.00 | 228 178.00 | 281 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 133.00 | 111 263.00 | 321 869.00 | 433 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 947.00 | 367 110.00 | 77 838.00 | 444 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 561.00 | 539 645.00 | 655 917.00 | 1 195 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 163 148.00 | | 163 148.00 | 163 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BZ Autres créances | 124 022.00 | | 124 022.00 | 124 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 604 149.00 | | 604 149.00 | 604 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 548.00 | | 1 259 548.00 | 1 259 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 109.00 | 539 645.00 | 1 915 465.00 | 2 455 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
DG Autres réserves | 319 526.00 | 175 492.00 | | 319 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 086.00 | 144 034.00 | | 151 086.00 |
DL TOTAL (I) | 707 963.00 | 556 878.00 | | 707 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 864.00 | 538 430.00 | | 538 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 930.00 | 446 737.00 | | 266 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 759.00 | 411 685.00 | | 265 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 218.00 | 63 949.00 | | 121 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 068.00 | 61 858.00 | | 3 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 662.00 | 19 480.00 | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 501.00 | 1 542 139.00 | | 1 207 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 465.00 | 2 099 017.00 | | 1 915 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 646.00 | 1 107 678.00 | | 750 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 28 809.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 184 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 189 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 652.00 | 640.00 | | 33 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 453.00 | 30 484.00 | | 17 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 105.00 | 31 124.00 | | 51 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 404.00 | 23 969.00 | | 14 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489.00 | 8 693.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | 32 662.00 | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 212.00 | -1 538.00 | | 32 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 709.00 | 51 518.00 | | 44 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 286.00 | 4 775 365.00 | | 5 298 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 200.00 | 4 631 331.00 | | 5 147 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 086.00 | 144 034.00 | | 151 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 524.00 | 21 023.00 | | 1 181 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 367.00 | 21 023.00 | | 1 172 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 311.00 | 85 831.00 | 2 498.00 | 456 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 311.00 | 85 831.00 | 2 498.00 | 456 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 022.00 | 124 022.00 | | 124 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 007.00 | 191 850.00 | 9 157.00 | 201 007.00 |