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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 632.00 | 2 263.00 | 24 368.00 | 26 632.00 |
AP Constructions | 63 061.00 | 24 112.00 | 38 948.00 | 63 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 993.00 | 167 295.00 | 22 697.00 | 189 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 505.00 | 336 126.00 | 99 378.00 | 435 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 025.00 | 529 799.00 | 194 225.00 | 724 025.00 |
BT Marchandises | 137 726.00 | | 137 726.00 | 137 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BZ Autres créances | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 424 271.00 | | 424 271.00 | 424 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 316.00 | | 1 269 316.00 | 1 269 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 342.00 | 529 799.00 | 1 463 542.00 | 1 993 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
DG Autres réserves | 286 305.00 | | | 286 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
DL TOTAL (I) | 732 538.00 | | | 732 538.00 |
DP Provisions pour risques | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 406.00 | | | 383 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 192.00 | | | 173 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 230.00 | | | 694 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 542.00 | | | 1 463 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 532.00 | | | 666 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 906 597.00 | | 4 906 597.00 | 4 906 597.00 |
FD Production vendue biens | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
FG Production vendue services | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 390.00 | | 4 917 390.00 | 4 917 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978 102.00 | | | 4 978 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 000.00 | | | 4 717 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 102.00 | | | 261 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 209.00 | | | 691 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 397.00 | | | 682 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 749.00 | 37 758.00 | 7 707.00 | 499 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 749.00 | 37 758.00 | 7 707.00 | 499 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 619.00 | 383 619.00 | | 383 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 048.00 | 8 350.00 | 27 698.00 | 36 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VP Divers | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 57 319.00 | 8 833.00 | 66 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 231.00 | 666 533.00 | 27 698.00 | 694 231.00 |