| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 484.00 | 9 707.00 | 16 776.00 | 26 484.00 |
AP Constructions | 285 878.00 | 73 017.00 | 212 861.00 | 285 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 133.00 | 144 823.00 | 288 310.00 | 433 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 947.00 | 395 860.00 | 49 088.00 | 444 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 131.00 | 623 406.00 | 577 725.00 | 1 201 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | 1 192.00 | 51 200.00 | 52 392.00 |
BZ Autres créances | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 827.00 | 1 639.00 | 361 188.00 | 362 827.00 |
CF Disponibilités | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 080.00 | 2 831.00 | 1 256 250.00 | 1 259 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 211.00 | 626 237.00 | 1 833 975.00 | 2 460 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 352.00 | 193 352.00 | | 193 352.00 |
DG Autres réserves | 170 611.00 | 319 526.00 | | 170 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 822.00 | 151 086.00 | | 143 822.00 |
DL TOTAL (I) | 551 785.00 | 707 963.00 | | 551 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 251.00 | 538 864.00 | | 457 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 405.00 | 266 930.00 | | 456 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | 265 759.00 | | 274 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 455.00 | 121 218.00 | | 83 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 3 068.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 866.00 | 11 662.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 189.00 | 1 207 501.00 | | 1 282 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 975.00 | 1 915 465.00 | | 1 833 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 882.00 | 750 646.00 | | 380 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 196.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 405.00 | | | 456 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 272 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 281 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 164 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 998.00 | 33 652.00 | | 22 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 998.00 | 51 105.00 | | 22 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 828.00 | 14 404.00 | | 9 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 274.00 | 4 489.00 | | 6 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | 18 893.00 | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 896.00 | 32 212.00 | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 304.00 | 44 709.00 | | 38 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 465.00 | 5 298 286.00 | | 5 354 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 643.00 | 5 147 200.00 | | 5 210 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 822.00 | 151 086.00 | | 143 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 561.00 | | 12 556.00 | 1 195 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 1 201 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 986.00 | 1 190 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 404.00 | | 11 023.00 | 1 186 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | 1 533.00 | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 645.00 | 84 474.00 | 712.00 | 539 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 645.00 | 84 474.00 | 712.00 | 539 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 375.00 | 455 375.00 | | 455 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
UX Autres créances clients | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 990.00 | 76 107.00 | 303 099.00 | 456 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 748.00 | 212 058.00 | 10 690.00 | 222 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 189.00 | 901 307.00 | 303 099.00 | 1 282 189.00 |