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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 412.00 | 43.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290.00 | 15 081.00 | 1 209.00 | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 070.00 | 87 659.00 | 68 410.00 | 156 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 468.00 | 108 152.00 | 148 316.00 | 256 468.00 |
BT Marchandises | 315 102.00 | 15 260.00 | 299 841.00 | 315 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | 1 877.00 | 42 189.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 619.00 | 17 137.00 | 601 482.00 | 618 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 087.00 | 125 289.00 | 749 798.00 | 875 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 543 637.00 | | | 543 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
EA Autres dettes | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 161.00 | | | 206 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 798.00 | | | 749 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 406.00 | | | 155 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 831.00 | 186 208.00 | 1 088 038.00 | 901 831.00 |
FG Production vendue services | 72 948.00 | 5 143.00 | 78 092.00 | 72 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 779.00 | 191 351.00 | 1 166 130.00 | 974 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 802.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 756.00 | | | 1 186 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 263.00 | | | 1 158 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 857.00 | | 11 716.00 | 244 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 256 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 359.00 | | 199.00 | 80 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 843.00 | | 11 517.00 | 160 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 717.00 | 15 435.00 | | 92 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 156.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 462.00 | 15 279.00 | | 87 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 007.00 | 15 260.00 | 12 007.00 | 12 007.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 1 541.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 343.00 | 16 802.00 | 12 007.00 | 12 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 343.00 | 16 802.00 | 12 007.00 | 12 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 802.00 | 12 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 767.00 | 14 012.00 | 50 755.00 | 64 767.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 799.00 | 64 249.00 | 3 550.00 | 67 799.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 161.00 | 155 406.00 | 50 755.00 | 206 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
ST Autres comptes | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 121.00 | | | 88 121.00 |