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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 334.00 | 21 980.00 | 4 354.00 | 26 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 631.00 | 150 070.00 | 17 561.00 | 167 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 074.00 | 177 505.00 | 100 569.00 | 278 074.00 |
BT Marchandises | 508 466.00 | 14 007.00 | 494 459.00 | 508 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | 4 590.00 | 29 369.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 520 975.00 | | 520 975.00 | 520 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 232.00 | 18 597.00 | 1 109 635.00 | 1 128 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 306.00 | 196 102.00 | 1 210 204.00 | 1 406 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 605 044.00 | | | 605 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 645 951.00 | | | 645 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 433.00 | | | 240 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
EA Autres dettes | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 253.00 | | | 564 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 204.00 | | | 1 210 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 812.00 | 317 668.00 | 1 510 480.00 | 1 192 812.00 |
FG Production vendue services | 86 116.00 | 3 142.00 | 89 258.00 | 86 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 928.00 | 320 811.00 | 1 599 738.00 | 1 278 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 109.00 | | | 1 620 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 781.00 | | | 1 587 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 899.00 | | 4 993.00 | 275 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 278 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 193 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 791.00 | | 4 993.00 | 191 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 435.00 | 18 888.00 | 2 818.00 | 161 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 980.00 | 18 888.00 | 2 818.00 | 155 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 560.00 | 14 007.00 | 13 560.00 | 13 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 749.00 | | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 401.00 | 14 756.00 | 13 560.00 | 17 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 401.00 | 14 756.00 | 13 560.00 | 17 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 756.00 | 13 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 433.00 | 240 433.00 | | 240 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 434.00 | 28 881.00 | 213 553.00 | 242 434.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 072.00 | 50 522.00 | 3 550.00 | 54 072.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 531.00 | 330 978.00 | 213 553.00 | 544 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
YT Sous‐traitance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 249.00 | | | 250 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 963.00 | | | 238 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |