|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 334.00 | 17 402.00 | 8 932.00 | 26 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 465.00 | 119 836.00 | 44 630.00 | 164 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 908.00 | 142 692.00 | 132 216.00 | 274 908.00 |
BT Marchandises | 431 445.00 | 300.00 | 431 145.00 | 431 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | 1 752.00 | 36 245.00 | 37 997.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 141 376.00 | | 141 376.00 | 141 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 519.00 | 2 052.00 | 674 466.00 | 676 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 426.00 | 144 744.00 | 806 682.00 | 951 426.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 557 072.00 | | | 557 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 582 789.00 | | | 582 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | | | 89 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
EA Autres dettes | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 893.00 | | | 223 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 682.00 | | | 806 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 071.00 | | | 167 071.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 047.00 | 195 935.00 | 1 166 982.00 | 971 047.00 |
FG Production vendue services | 82 329.00 | 1 924.00 | 84 253.00 | 82 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 376.00 | 197 858.00 | 1 251 234.00 | 1 053 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 203.00 | | | 1 272 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 066.00 | | | 1 255 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 468.00 | | 18 440.00 | 256 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 359.00 | | 18 440.00 | 172 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 342.00 | 18 351.00 | | 124 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 887.00 | 18 351.00 | | 118 887.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 923.00 | 300.00 | 11 923.00 | 11 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | 125.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 300.00 | 12 048.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 300.00 | 12 048.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 12 048.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 591.00 | 29 769.00 | 56 822.00 | 86 591.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 788.00 | 56 238.00 | 3 550.00 | 59 788.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 893.00 | 167 071.00 | 56 822.00 | 223 893.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
YT Sous‐traitance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |