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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 334.00 | 24 078.00 | 2 257.00 | 26 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 650.00 | 160 086.00 | 16 564.00 | 176 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 092.00 | 189 618.00 | 97 475.00 | 287 092.00 |
BT Marchandises | 593 711.00 | 38 914.00 | 554 797.00 | 593 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 798.00 | 4 895.00 | 45 902.00 | 50 798.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CF Disponibilités | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 090.00 | 43 809.00 | 1 070 281.00 | 1 114 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 183.00 | 233 427.00 | 1 167 756.00 | 1 401 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 637 371.00 | | | 637 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DL TOTAL (I) | 702 127.00 | | | 702 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
EA Autres dettes | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 629.00 | | | 465 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 756.00 | | | 1 167 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 491.00 | | | 318 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 488.00 | 363 564.00 | 1 664 052.00 | 1 300 488.00 |
FG Production vendue services | 90 118.00 | 5 622.00 | 95 740.00 | 90 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 606.00 | 369 186.00 | 1 759 792.00 | 1 390 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 298.00 | | | 1 778 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 123.00 | | | 1 722 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 074.00 | | 9 018.00 | 278 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 966.00 | | 9 018.00 | 193 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 505.00 | 12 113.00 | | 177 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 050.00 | 12 113.00 | | 172 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 007.00 | 38 914.00 | 14 007.00 | 14 007.00 |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 2 009.00 | 1 704.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 597.00 | 40 923.00 | 15 711.00 | 18 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 597.00 | 40 923.00 | 15 711.00 | 18 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 923.00 | 15 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 543.00 | 60 405.00 | 147 138.00 | 207 543.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 653.00 | 69 103.00 | 3 550.00 | 72 653.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 979.00 | 309 841.00 | 147 138.00 | 456 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 489.00 | | | 101 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |