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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290.00 | 15 361.00 | 929.00 | 16 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 070.00 | 103 526.00 | 52 543.00 | 156 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 468.00 | 124 342.00 | 132 126.00 | 256 468.00 |
BT Marchandises | 364 637.00 | 11 923.00 | 352 713.00 | 364 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | 1 877.00 | 31 943.00 | 33 820.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 159 364.00 | | 159 364.00 | 159 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 768.00 | 13 800.00 | 605 968.00 | 619 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 236.00 | 138 142.00 | 738 094.00 | 876 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 535 057.00 | | | 535 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DL TOTAL (I) | 565 652.00 | | | 565 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 094.00 | | | 738 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 950.00 | 223 075.00 | 1 103 026.00 | 879 950.00 |
FG Production vendue services | 75 242.00 | 3 361.00 | 78 603.00 | 75 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 192.00 | 226 437.00 | 1 181 629.00 | 955 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 645.00 | | | 1 205 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 630.00 | | | 1 183 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 468.00 | | | 256 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 152.00 | 16 190.00 | | 108 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 43.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | 16 147.00 | | 102 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 260.00 | 11 923.00 | 15 260.00 | 15 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | 11 923.00 | 15 260.00 | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 137.00 | 11 923.00 | 15 260.00 | 17 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 923.00 | 15 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 806.00 | 14 431.00 | 36 374.00 | 50 806.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 797.00 | 48 247.00 | 3 550.00 | 51 797.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 442.00 | 136 068.00 | 36 374.00 | 172 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 220.00 | | | 189 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 002.00 | | | 85 002.00 |