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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 216.00 | 20 370.00 | 1 846.00 | 22 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 409.00 | 160 730.00 | 13 679.00 | 174 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 733.00 | 186 554.00 | 94 179.00 | 280 733.00 |
BT Marchandises | 601 117.00 | 41 556.00 | 559 561.00 | 601 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | 305.00 | 43 452.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 192.00 | | 144 192.00 | 144 192.00 |
CF Disponibilités | 290 181.00 | | 290 181.00 | 290 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 932.00 | 41 861.00 | 1 056 071.00 | 1 097 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 665.00 | 228 415.00 | 1 150 250.00 | 1 378 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 693 547.00 | | | 693 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
DL TOTAL (I) | 754 804.00 | | | 754 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
EA Autres dettes | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 446.00 | | | 395 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 250.00 | | | 1 150 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 281.00 | | | 294 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 003.00 | 416 806.00 | 1 715 809.00 | 1 299 003.00 |
FG Production vendue services | 107 144.00 | 8 351.00 | 115 495.00 | 107 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 148.00 | 425 157.00 | 1 831 305.00 | 1 406 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 209.00 | | | 1 873 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 532.00 | | | 1 820 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 092.00 | | 2 691.00 | 287 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 280 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 196 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 984.00 | | 2 691.00 | 202 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 618.00 | 5 987.00 | 9 051.00 | 189 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 163.00 | 5 987.00 | 9 051.00 | 184 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 914.00 | 31 556.00 | 28 914.00 | 38 914.00 |
6T Sur comptes clients | 4 895.00 | 305.00 | 4 895.00 | 4 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 809.00 | 31 861.00 | 33 809.00 | 43 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 809.00 | 31 861.00 | 33 809.00 | 43 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 861.00 | 33 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 454.00 | 46 290.00 | 101 164.00 | 147 454.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 203.00 | | | 60 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 510.00 | 58 960.00 | 3 550.00 | 62 510.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 145.00 | 277 980.00 | 101 164.00 | 379 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
ST Autres comptes | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
YT Sous‐traitance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 338.00 | | | 274 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |