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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 102.00 | 1 273.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 933.00 | 4 389.00 | 10 543.00 | 14 933.00 |
BT Marchandises | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 340.00 | 2 759.00 | 291 581.00 | 294 340.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CF Disponibilités | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 642.00 | 2 759.00 | 526 883.00 | 529 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 574.00 | 7 148.00 | 537 426.00 | 544 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 184.00 | 193 156.00 | | 181 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 946.00 | -11 972.00 | | 30 946.00 |
DL TOTAL (I) | 220 379.00 | 189 434.00 | | 220 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 504.00 | 47 213.00 | | 135 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 325.00 | 55 860.00 | | 151 325.00 |
EA Autres dettes | 26 691.00 | 7 470.00 | | 26 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158.00 | 2 526.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 047.00 | 113 438.00 | | 317 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 426.00 | 302 872.00 | | 537 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 047.00 | 113 438.00 | | 317 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 227.00 | | 914 227.00 | 914 227.00 |
FD Production vendue biens | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FG Production vendue services | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 626.00 | | 919 626.00 | 919 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 91.00 | | 1 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 596.00 | 3 356.00 | | 1 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 231.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 231.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 5 692.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 736.00 | 543 642.00 | | 926 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 791.00 | 555 614.00 | | 895 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 946.00 | -11 972.00 | | 30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 408.00 | | 1 525.00 | 13 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 150.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 102.00 | | 4 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 2 759.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 2 759.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 2 759.00 | 1 766.00 | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 759.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 285 469.00 | | | 285 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 047.00 | 317 047.00 | | 317 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 5 164.00 | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | 5 161.00 | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 235 433.00 | 187 878.00 | | 235 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 099.00 | 78 180.00 | | 99 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | 1 132.00 | | 21 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 523.00 | 9 554.00 | | 14 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 286.00 | 5 431.00 | | 7 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 049.00 | 108 521.00 | | 185 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 402.00 | 78 854.00 | | 104 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 450.00 | 281 905.00 | | 381 450.00 |