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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 2 050.00 | 6 881.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 253.00 | 657.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 501.00 | 6 694.00 | 16 808.00 | 23 501.00 |
BT Marchandises | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 929.00 | 5 038.00 | 281 892.00 | 286 929.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 301 637.00 | | 301 637.00 | 301 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 175.00 | 5 038.00 | 652 137.00 | 657 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 676.00 | 11 731.00 | 668 945.00 | 680 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 628.00 | 212 129.00 | | 274 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 263.00 | 62 499.00 | | 114 263.00 |
DL TOTAL (I) | 397 140.00 | 282 878.00 | | 397 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 917.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 139 119.00 | | 90 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 356.00 | 159 136.00 | | 146 356.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | 7 423.00 | | 18 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 771.00 | 1 850.00 | | 15 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 804.00 | 308 444.00 | | 271 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 945.00 | 591 322.00 | | 668 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 804.00 | 308 444.00 | | 271 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 216.00 | 302.00 | 1 197 518.00 | 1 197 216.00 |
FD Production vendue biens | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FG Production vendue services | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 004.00 | 302.00 | 1 246 306.00 | 1 246 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | 1 502.00 | | 3 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 394.00 | 1 604.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 380.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 393.00 | 6 241.00 | | 30 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 568.00 | 1 217 287.00 | | 1 262 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 305.00 | 1 154 788.00 | | 1 148 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 263.00 | 62 499.00 | | 114 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869.00 | | 7 250.00 | 19 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 23 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 10 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | 7 250.00 | 4 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 1 533.00 | 1 118.00 | 6 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 1 533.00 | 1 118.00 | 2 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | 5 038.00 | 8 226.00 | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | 5 038.00 | 8 226.00 | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226.00 | 5 038.00 | 8 226.00 | 8 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 038.00 | 8 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 703.00 | 90 703.00 | | 90 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UX Autres créances clients | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
VW T.V.A. | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 804.00 | 271 804.00 | | 271 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628.00 | 8 946.00 | | 8 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | 5 395.00 | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 216 832.00 | 230 287.00 | | 216 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 238.00 | 120 773.00 | | 144 238.00 |
YT Sous‐traitance | 15 842.00 | 14 258.00 | | 15 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 835.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 9 207.00 | | 8 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 006.00 | 211 287.00 | | 244 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 809.00 | 121 846.00 | | 117 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 848.00 | 373 548.00 | | 384 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |