| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 876.00 | 6 692.00 | 5 184.00 | 11 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 4 122.00 | 10 635.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 352.00 | 8 418.00 | 36 935.00 | 45 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 860.00 | 21 247.00 | 64 613.00 | 85 860.00 |
BT Marchandises | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 870.00 | 20 099.00 | 442 772.00 | 462 870.00 |
BZ Autres créances | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CF Disponibilités | 412 862.00 | | 412 862.00 | 412 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 224.00 | 20 099.00 | 942 125.00 | 962 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 084.00 | 41 346.00 | 1 006 738.00 | 1 048 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 388 890.00 | 274 628.00 | | 388 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 528.00 | 114 263.00 | | 138 528.00 |
DL TOTAL (I) | 535 669.00 | 397 140.00 | | 535 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 629.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | 90 703.00 | | 217 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 438.00 | 146 356.00 | | 203 438.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 18 345.00 | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | 15 771.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 069.00 | 271 804.00 | | 471 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 738.00 | 668 945.00 | | 1 006 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 372.00 | 271 804.00 | | 444 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 299.00 | 9 126.00 | 1 573 425.00 | 1 564 299.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 449.00 | 9 126.00 | 1 573 575.00 | 1 564 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 576.00 | 3 299.00 | | 10 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 613.00 | 3 394.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | 2 500.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 413.00 | 30 393.00 | | 48 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 707.00 | 1 262 568.00 | | 1 592 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 179.00 | 1 148 305.00 | | 1 454 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 528.00 | 114 263.00 | | 138 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 501.00 | | 62 359.00 | 23 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 10 501.00 | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | | 49 268.00 | 10 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 2 590.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694.00 | 14 553.00 | | 6 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 5 317.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 9 236.00 | | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 038.00 | 20 099.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 038.00 | 20 099.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 038.00 | 20 099.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 099.00 | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 122.00 | 217 122.00 | | 217 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 421 959.00 | 421 959.00 | | 421 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VB T. V. A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 497.00 | 11 800.00 | 26 697.00 | 38 497.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 762.00 | 515 762.00 | | 515 762.00 |
VW T.V.A. | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 069.00 | 444 372.00 | 26 697.00 | 471 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | 8 628.00 | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 437.00 | 7 935.00 | | 7 437.00 |
ST Autres comptes | 236 124.00 | 216 832.00 | | 236 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 408.00 | 144 238.00 | | 155 408.00 |
YT Sous‐traitance | 61 162.00 | 15 842.00 | | 61 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 261.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | 8 889.00 | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 724.00 | 244 006.00 | | 317 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 030.00 | 117 809.00 | | 151 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 089.00 | 384 848.00 | | 485 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |