| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 437.00 | 18 112.00 | 326.00 | 18 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 845.00 | 9 601.00 | 9 244.00 | 18 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 260.00 | 30 281.00 | 18 979.00 | 49 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 233.00 | 60 009.00 | 90 224.00 | 150 233.00 |
BT Marchandises | 57 596.00 | 3 590.00 | 54 006.00 | 57 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 361.00 | 12 550.00 | 510 811.00 | 523 361.00 |
BZ Autres créances | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CF Disponibilités | 759 797.00 | | 759 797.00 | 759 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 277.00 | 16 141.00 | 1 381 137.00 | 1 397 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 510.00 | 76 150.00 | 1 471 360.00 | 1 547 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 898.00 | 527 419.00 | | 598 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 319.00 | 113 979.00 | | 143 319.00 |
DL TOTAL (I) | 792 967.00 | 649 648.00 | | 792 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 26 711.00 | | 14 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 200 886.00 | | 331 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 492.00 | 242 772.00 | | 284 492.00 |
EA Autres dettes | 20 258.00 | 16 167.00 | | 20 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 393.00 | 486 924.00 | | 678 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 360.00 | 1 136 573.00 | | 1 471 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 744.00 | 472 176.00 | | 675 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 838.00 | | 1 789 838.00 | 1 789 838.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 993.00 | | 1 789 993.00 | 1 789 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 280.00 | 7 171.00 | | 19 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 188.00 | 1 859.00 | | 7 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 1 636.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 4 136.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 462.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 498.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 638.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 077.00 | 39 041.00 | | 47 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 636.00 | 1 622 945.00 | | 1 831 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 317.00 | 1 508 966.00 | | 1 688 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 319.00 | 113 979.00 | | 143 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 378.00 | | 60 855.00 | 89 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 961.00 | | 2 476.00 | 15 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 041.00 | | 58 379.00 | 62 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 16 967.00 | | 43 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 2 610.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 14 357.00 | | 25 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 644.00 | 3 590.00 | 7 644.00 | 7 644.00 |
6T Sur comptes clients | 13 323.00 | 12 550.00 | 13 323.00 | 13 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967.00 | 16 140.00 | 20 966.00 | 20 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 967.00 | 16 140.00 | 20 966.00 | 20 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 141.00 | 20 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 331 653.00 | | 331 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 508 301.00 | 508 301.00 | | 508 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 748.00 | 12 099.00 | 2 649.00 | 14 748.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 245.00 | 589 245.00 | | 589 245.00 |
VW T.V.A. | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 393.00 | 675 744.00 | 2 649.00 | 678 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 010.00 | 11 312.00 | | 13 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | 24 839.00 | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 291 369.00 | 243 733.00 | | 291 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 655.00 | 157 460.00 | | 165 655.00 |
YT Sous‐traitance | 45 063.00 | 36 366.00 | | 45 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 014.00 | 4 492.00 | | 4 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 1 091.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 940.00 | 12 403.00 | | 13 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 170.00 | 301 404.00 | | 351 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 845.00 | 159 482.00 | | 151 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 222.00 | 466 890.00 | | 524 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |