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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 173.00 | 507.00 | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028.00 | 1 715.00 | 1 313.00 | 3 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 869.00 | 6 279.00 | 13 590.00 | 19 869.00 |
BT Marchandises | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 472.00 | 8 226.00 | 278 246.00 | 286 472.00 |
BZ Autres créances | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CF Disponibilités | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 958.00 | 8 226.00 | 577 732.00 | 585 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 827.00 | 14 505.00 | 591 322.00 | 605 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 129.00 | 181 184.00 | | 212 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 499.00 | 30 946.00 | | 62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 282 878.00 | 220 379.00 | | 282 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 369.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 135 504.00 | | 139 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 136.00 | 151 325.00 | | 159 136.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 26 691.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | 3 158.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 444.00 | 317 047.00 | | 308 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 322.00 | 537 426.00 | | 591 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 444.00 | 317 047.00 | | 308 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 888.00 | 333.00 | 1 209 221.00 | 1 208 888.00 |
FD Production vendue biens | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 616.00 | 333.00 | 1 209 949.00 | 1 209 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 1 860.00 | | 1 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | 1 596.00 | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 972.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 972.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -972.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 287.00 | 926 736.00 | | 1 217 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 788.00 | 895 791.00 | | 1 154 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 499.00 | 30 946.00 | | 62 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 933.00 | | 4 937.00 | 14 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | 2 437.00 | 2 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 2 500.00 | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 1 889.00 | | 4 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 273.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 616.00 | | 2 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | 8 226.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 8 226.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 8 226.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 119.00 | 139 119.00 | | 139 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 273 015.00 | | | 273 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 045.00 | 354 045.00 | | 354 045.00 |
VW T.V.A. | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 444.00 | 308 444.00 | | 308 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 7 029.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | 11 337.00 | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 230 287.00 | 235 433.00 | | 230 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 773.00 | 99 099.00 | | 120 773.00 |
YT Sous‐traitance | 14 258.00 | 21 058.00 | | 14 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | 14 523.00 | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 257.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 207.00 | 7 286.00 | | 9 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 287.00 | 185 049.00 | | 211 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 846.00 | 104 402.00 | | 121 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 548.00 | 381 450.00 | | 373 548.00 |