| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 961.00 | 15 501.00 | 460.00 | 15 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 6 529.00 | 9 431.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 081.00 | 18 997.00 | 27 085.00 | 46 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 378.00 | 43 042.00 | 46 336.00 | 89 378.00 |
BT Marchandises | 58 322.00 | 7 644.00 | 50 679.00 | 58 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 061.00 | 13 323.00 | 450 737.00 | 464 061.00 |
BZ Autres créances | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CF Disponibilités | 562 627.00 | | 562 627.00 | 562 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 204.00 | 20 967.00 | 1 090 237.00 | 1 111 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 581.00 | 64 009.00 | 1 136 573.00 | 1 200 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 419.00 | 388 890.00 | | 527 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 979.00 | 138 528.00 | | 113 979.00 |
DL TOTAL (I) | 649 648.00 | 535 669.00 | | 649 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 711.00 | 38 517.00 | | 26 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 886.00 | 217 122.00 | | 200 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 772.00 | 203 438.00 | | 242 772.00 |
EA Autres dettes | 16 167.00 | 11 172.00 | | 16 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 924.00 | 471 069.00 | | 486 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 573.00 | 1 006 738.00 | | 1 136 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 176.00 | 444 372.00 | | 472 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 590 996.00 | | 1 590 996.00 | 1 590 996.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 165.00 | | 1 591 165.00 | 1 591 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 171.00 | 10 576.00 | | 7 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 859.00 | 1 613.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 3 286.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 3 286.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 3 286.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 041.00 | 48 413.00 | | 39 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 945.00 | 1 592 707.00 | | 1 622 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 966.00 | 1 454 179.00 | | 1 508 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 979.00 | 138 528.00 | | 113 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 860.00 | | 8 286.00 | 85 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 89 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 15 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 62 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | 5 461.00 | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 109.00 | | 2 826.00 | 60 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 23 528.00 | 1 733.00 | 21 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 10 184.00 | 1 375.00 | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 13 344.00 | 358.00 | 12 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 099.00 | 13 323.00 | 20 099.00 | 20 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 099.00 | 20 967.00 | 20 099.00 | 20 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 099.00 | 20 967.00 | 20 099.00 | 20 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 967.00 | 20 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 672.00 | 89 672.00 | | 89 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 445 155.00 | 445 155.00 | | 445 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 697.00 | 11 949.00 | 14 748.00 | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 615.00 | 499 615.00 | | 499 615.00 |
VW T.V.A. | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 924.00 | 472 176.00 | 14 748.00 | 486 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | 7 575.00 | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 839.00 | 7 437.00 | | 24 839.00 |
ST Autres comptes | 243 733.00 | 236 124.00 | | 243 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 460.00 | 155 408.00 | | 157 460.00 |
YT Sous‐traitance | 36 366.00 | 61 162.00 | | 36 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 492.00 | 1 829.00 | | 4 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 129.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 979.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 403.00 | 8 554.00 | | 12 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 404.00 | 317 724.00 | | 301 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 482.00 | 151 030.00 | | 159 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 890.00 | 485 089.00 | | 466 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |