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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 593.00 | 992.00 | 5 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 585.00 | 4 593.00 | 992.00 | 5 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
110 Total général Actif | 212 118.00 | 4 593.00 | 207 525.00 | 212 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 502.00 | 181 502.00 | | 186 502.00 |
222 Production stockée | -2 900.00 | 13 100.00 | | -2 900.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 651.00 | 194 607.00 | | 183 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 336.00 | 111 291.00 | | 114 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 31 040.00 | 40 618.00 | | 31 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 3 157.00 | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 894.00 | 11 775.00 | | 19 894.00 |
252 Charges sociales | 14 545.00 | 16 715.00 | | 14 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 1 075.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 6.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 190.00 | 184 637.00 | | 177 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 462.00 | 9 970.00 | | 6 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 2 305.00 | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 181.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 1 182.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 905.00 | 9 911.00 | | 5 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |