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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 5 857.00 | 3 664.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 521.00 | 5 857.00 | 3 664.00 | 9 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 90 795.00 | | 90 795.00 | 90 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
110 Total général Actif | 161 959.00 | 5 857.00 | 156 102.00 | 161 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 208.00 | 136 942.00 | | 163 208.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | -1 650.00 | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 84.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 663.00 | 135 376.00 | | 184 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 631.00 | 65 030.00 | | 97 631.00 |
242 Autres charges externes. | 31 878.00 | 39 314.00 | | 31 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 3 694.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 203.00 | 25 944.00 | | 25 203.00 |
252 Charges sociales | 10 807.00 | 13 208.00 | | 10 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 619.00 | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 109.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 480.00 | 147 918.00 | | 169 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 183.00 | -12 542.00 | | 15 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 148.00 | -12 542.00 | | 15 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |