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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 542.00 | 1 326.00 | 5 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 868.00 | 4 542.00 | 1 326.00 | 5 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
110 Total général Actif | 161 625.00 | 4 542.00 | 157 083.00 | 161 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 861.00 | | | 186 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 326.00 | 186 502.00 | | 185 326.00 |
222 Production stockée | -11 360.00 | -2 900.00 | | -11 360.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 49.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 116.00 | 183 651.00 | | 174 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 734.00 | 114 336.00 | | 89 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 700.00 | -6 700.00 | | 6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 27 058.00 | 31 040.00 | | 27 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | 3 193.00 | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 469.00 | 19 894.00 | | 22 469.00 |
252 Charges sociales | 18 050.00 | 14 545.00 | | 18 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 760.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 123.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 303.00 | 177 190.00 | | 167 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 813.00 | 6 462.00 | | 6 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 390.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 947.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 872.00 | 5 905.00 | | 5 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |