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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 6 850.00 | 2 671.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 521.00 | 6 850.00 | 2 671.00 | 9 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
084 Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
110 Total général Actif | 132 004.00 | 6 850.00 | 125 154.00 | 132 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 256.00 | 163 208.00 | | 159 256.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 17 000.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 7 023.00 | 204.00 | | 7 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 280.00 | 184 663.00 | | 165 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 361.00 | 97 631.00 | | 82 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
242 Autres charges externes. | 31 840.00 | 31 878.00 | | 31 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 2 501.00 | | 3 686.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 661.00 | 25 203.00 | | 32 661.00 |
252 Charges sociales | 25 987.00 | 10 807.00 | | 25 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 1 292.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 168.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 567.00 | 169 480.00 | | 171 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 288.00 | 15 183.00 | | -6 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 35.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 439.00 | 15 148.00 | | -6 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |