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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 4 565.00 | 4 956.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 521.00 | 4 565.00 | 4 956.00 | 9 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 79 617.00 | | 79 617.00 | 79 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 997.00 | | 122 997.00 | 122 997.00 |
110 Total général Actif | 132 518.00 | 4 565.00 | 127 952.00 | 132 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 942.00 | 142 112.00 | | 136 942.00 |
222 Production stockée | -1 650.00 | -16 090.00 | | -1 650.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 376.00 | 126 032.00 | | 135 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 030.00 | 68 272.00 | | 65 030.00 |
242 Autres charges externes. | 39 314.00 | 29 508.00 | | 39 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 295.00 | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 944.00 | 23 042.00 | | 25 944.00 |
252 Charges sociales | 13 208.00 | 13 300.00 | | 13 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 716.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 194.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 918.00 | 138 327.00 | | 147 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 542.00 | -12 295.00 | | -12 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 542.00 | -12 430.00 | | -12 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 423.00 | | | 18 423.00 |