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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 5 258.00 | 610.00 | 5 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 868.00 | 5 258.00 | 610.00 | 5 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
110 Total général Actif | 146 286.00 | 5 258.00 | 141 028.00 | 146 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 112.00 | 185 326.00 | | 142 112.00 |
222 Production stockée | -16 090.00 | -11 360.00 | | -16 090.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 149.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 032.00 | 174 116.00 | | 126 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 272.00 | 89 734.00 | | 68 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 508.00 | 27 058.00 | | 29 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 2 613.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 042.00 | 22 469.00 | | 23 042.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | 18 050.00 | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 584.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 94.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 327.00 | 167 303.00 | | 138 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 295.00 | 6 813.00 | | -12 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 430.00 | 5 872.00 | | -12 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 525.00 | | | 19 525.00 |