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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 145 303.00 | 19 832.00 | 125 472.00 | 145 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 132.00 | 22 042.00 | 3 090.00 | 25 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 860.00 | 186 540.00 | 12 321.00 | 198 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 646.00 | 231 712.00 | 501 935.00 | 733 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 671.00 | 125.00 | 71 546.00 | 71 671.00 |
BZ Autres créances | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 976.00 | 125.00 | 187 851.00 | 187 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 622.00 | 231 837.00 | 689 785.00 | 921 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 7 500.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 309.00 | 29 536.00 | | 49 309.00 |
DG Autres réserves | 99 348.00 | 260 378.00 | | 99 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 621.00 | 51 343.00 | | 52 621.00 |
DL TOTAL (I) | 402 128.00 | 349 507.00 | | 402 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 999.00 | 119 096.00 | | 204 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 144.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 22 041.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 045.00 | 61 975.00 | | 60 045.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 658.00 | 207 895.00 | | 287 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 785.00 | 557 402.00 | | 689 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 083.00 | 132 657.00 | | 127 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 357.00 | | 687 357.00 | 687 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 357.00 | | 687 357.00 | 687 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 1 700.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 040.00 | 1 700.00 | | 28 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 315.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 628.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 943.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 076.00 | 757.00 | | 24 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 627.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 568.00 | 804 331.00 | | 847 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 948.00 | 752 988.00 | | 794 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 621.00 | 51 343.00 | | 52 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 220.00 | 25 552.00 | | 36 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 164.00 | | | 620 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 488.00 | 26 344.00 | 22 120.00 | 227 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 190.00 | 26 344.00 | 22 120.00 | 224 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 651.00 | 149 906.00 | 9 745.00 | 159 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 658.00 | 207 084.00 | 71 381.00 | 287 658.00 |