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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 3 807.00 | 1 922.00 | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 132 724.00 | 17 898.00 | 114 826.00 | 132 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 19 878.00 | 3 131.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 81 755.00 | 15 394.00 | 97 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 407.00 | 123 338.00 | 2 456 069.00 | 2 579 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 276.00 | 551.00 | 84 725.00 | 85 276.00 |
BZ Autres créances | 569 534.00 | | 569 534.00 | 569 534.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 491.00 | 551.00 | 675 939.00 | 676 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 898.00 | 123 889.00 | 3 132 009.00 | 3 255 898.00 |
CU Autres participations | 1 943 842.00 | | 1 943 842.00 | 1 943 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 221.00 | 69 049.00 | | 91 221.00 |
DG Autres réserves | 126 961.00 | 102 969.00 | | 126 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 989.00 | 46 164.00 | | 477 989.00 |
DK Provisions réglementées | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 920 377.00 | 438 292.00 | | 920 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 756.00 | 174 689.00 | | 2 021 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 2 039.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 18 076.00 | | 32 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | 78 277.00 | | 99 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 30 832.00 | 4 640.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 631.00 | 277 721.00 | | 2 211 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 009.00 | 716 012.00 | | 3 132 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 089.00 | 144 449.00 | | 816 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 012.00 | | 1 976 176.00 | 629 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 969 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 781.00 | 2 579 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 781.00 | 263 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 106.00 | | 2 431.00 | 344 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 008.00 | | 9 153.00 | 276 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 1 964 592.00 | 8 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 551.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 021 756.00 | 626 214.00 | 882 057.00 | 2 021 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 043.00 | 663 395.00 | 25 648.00 | 689 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 631.00 | 816 089.00 | 882 057.00 | 2 211 631.00 |