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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 729.00 | 5 427.00 | 25 302.00 | 30 729.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 135 165.00 | 32 168.00 | 102 997.00 | 135 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 562.00 | 21 927.00 | 1 635.00 | 23 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 971.00 | 51 712.00 | 17 259.00 | 68 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 864.00 | 111 235.00 | 2 468 629.00 | 2 579 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 875.00 | 407.00 | 88 467.00 | 88 875.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 180 427.00 | | 180 427.00 | 180 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 342.00 | 407.00 | 311 935.00 | 312 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 206.00 | 111 642.00 | 2 780 564.00 | 2 892 206.00 |
CU Autres participations | 1 943 842.00 | | 1 943 842.00 | 1 943 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 113 211.00 | | |
DG Autres réserves | 675 202.00 | 582 960.00 | | 675 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 093.00 | -20 969.00 | | 24 093.00 |
DK Provisions réglementées | 25 633.00 | 14 865.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 738.00 | 981 877.00 | | 1 016 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 324.00 | 1 495 531.00 | | 1 496 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 199.00 | 92 198.00 | | 95 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 30 689.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 410.00 | 90 014.00 | | 131 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 505.00 | | |
EA Autres dettes | 630.00 | 5 154.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 826.00 | 1 729 090.00 | | 1 763 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 564.00 | 2 710 967.00 | | 2 780 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 001.00 | 508 249.00 | | 777 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 643.00 | 38 535.00 | | 21 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 785.00 | 14 854.00 | 40 404.00 | 136 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 810.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 168.00 | 14 044.00 | 40 404.00 | 132 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 628.00 | 407.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628.00 | 407.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628.00 | 407.00 | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 324.00 | 509 499.00 | 933 659.00 | 1 496 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 851.00 | 125 563.00 | 26 288.00 | 151 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 826.00 | 777 001.00 | 933 659.00 | 1 763 826.00 |