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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 729.00 | 5 729.00 | 25 000.00 | 30 729.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 135 165.00 | 46 601.00 | 88 564.00 | 135 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 19 787.00 | 5 853.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 296.00 | 7 262.00 | 10 034.00 | 17 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 068.00 | 79 379.00 | 2 453 689.00 | 2 533 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
BZ Autres créances | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CF Disponibilités | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 281.00 | | 687 281.00 | 687 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 349.00 | 79 379.00 | 3 140 970.00 | 3 220 349.00 |
CU Autres participations | 1 943 842.00 | | 1 943 842.00 | 1 943 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
DG Autres réserves | 765 277.00 | 697 294.00 | | 765 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 299.00 | 67 983.00 | | 158 299.00 |
DK Provisions réglementées | 47 170.00 | 36 401.00 | | 47 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 557.00 | 1 095 489.00 | | 1 264 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 024.00 | 5 224.00 | | 8 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 936.00 | 1 755 187.00 | | 1 639 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 32 655.00 | | 40 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 352.00 | 129 323.00 | | 170 352.00 |
EA Autres dettes | 17 747.00 | 23 141.00 | | 17 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 413.00 | 1 945 530.00 | | 1 876 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 970.00 | 3 041 019.00 | | 3 140 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 991.00 | 409 683.00 | | 429 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 024.00 | 5 224.00 | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 899.00 | 12 015.00 | 535.00 | 67 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | 12 015.00 | 535.00 | 62 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 401.00 | 10 769.00 | | 36 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 401.00 | 10 769.00 | | 36 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 936.00 | 193 514.00 | 449 681.00 | 1 639 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 155.00 | 260 067.00 | 29 088.00 | 289 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 413.00 | 429 991.00 | 449 681.00 | 1 876 413.00 |