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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 145 303.00 | 27 655.00 | 117 649.00 | 145 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 729.00 | 23 026.00 | 4 703.00 | 27 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 476.00 | 75 255.00 | 17 222.00 | 92 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 012.00 | 129 234.00 | 499 779.00 | 629 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
BZ Autres créances | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 234.00 | | 216 234.00 | 216 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 246.00 | 129 234.00 | 716 012.00 | 845 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 750.00 | | 20 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 049.00 | 49 309.00 | | 69 049.00 |
DG Autres réserves | 102 969.00 | 99 348.00 | | 102 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 52 621.00 | | 46 164.00 |
DL TOTAL (I) | 438 292.00 | 402 128.00 | | 438 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 689.00 | 204 999.00 | | 174 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 1 236.00 | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 16 739.00 | | 18 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | 60 045.00 | | 78 277.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 721.00 | 287 658.00 | | 277 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 012.00 | 689 785.00 | | 716 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 449.00 | 127 083.00 | | 144 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 757.00 | | 720 757.00 | 720 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 757.00 | | 720 757.00 | 720 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 733.00 | 7 533.00 | | 6 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 28 040.00 | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 186.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 3 777.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 3 963.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | 24 076.00 | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 5 404.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 665.00 | 847 568.00 | | 838 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 500.00 | 794 948.00 | | 792 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 164.00 | 52 621.00 | | 46 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 227.00 | 36 220.00 | | 45 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 689.00 | 41 417.00 | 52 747.00 | 174 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 851.00 | 163 953.00 | 8 898.00 | 172 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 721.00 | 144 449.00 | 52 747.00 | 277 721.00 |