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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 729.00 | 5 729.00 | 25 000.00 | 30 729.00 |
AH Fonds commercial | 340 808.00 | | 340 808.00 | 340 808.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 135 165.00 | 39 384.00 | 95 780.00 | 135 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 17 588.00 | 8 053.00 | 25 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 5 198.00 | 4 425.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 094.00 | 67 899.00 | 2 455 195.00 | 2 523 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BZ Autres créances | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
CF Disponibilités | 304 240.00 | | 304 240.00 | 304 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 824.00 | | 585 824.00 | 585 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 918.00 | 67 899.00 | 3 041 019.00 | 3 108 918.00 |
CU Autres participations | 1 943 842.00 | | 1 943 842.00 | 1 943 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 110.00 | 220 110.00 | | 220 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 011.00 | 20 010.00 | | 22 011.00 |
DG Autres réserves | 697 294.00 | 675 202.00 | | 697 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 983.00 | 24 093.00 | | 67 983.00 |
DK Provisions réglementées | 36 401.00 | 25 633.00 | | 36 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 489.00 | 1 016 738.00 | | 1 095 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224.00 | 1 496 324.00 | | 5 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 187.00 | 95 199.00 | | 1 755 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 40 263.00 | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 323.00 | 131 410.00 | | 129 323.00 |
EA Autres dettes | 23 141.00 | 630.00 | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 530.00 | 1 763 826.00 | | 1 945 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 019.00 | 2 780 564.00 | | 3 041 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 683.00 | 777 001.00 | | 409 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 224.00 | 21 643.00 | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 864.00 | | 9 627.00 | 2 579 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 396.00 | 2 523 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 396.00 | 180 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 537.00 | | | 371 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 198.00 | | 9 127.00 | 238 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 129.00 | | 500.00 | 1 970 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 235.00 | 14 936.00 | 58 272.00 | 111 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 302.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 807.00 | 14 635.00 | 58 272.00 | 105 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 633.00 | 10 768.00 | | 25 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 633.00 | 10 768.00 | | 25 633.00 |
UG ‐ Financières | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 187.00 | 219 341.00 | 417 115.00 | 1 755 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 323.00 | 129 323.00 | | 129 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 950.00 | 266 950.00 | | 266 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 738.00 | 266 950.00 | 26 788.00 | 293 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 530.00 | 409 683.00 | 417 115.00 | 1 945 530.00 |