| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 1 952.00 | 697.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090.00 | 3 393.00 | 3 697.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | 1 753.00 | 30 960.00 | 32 712.00 |
BZ Autres créances | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CF Disponibilités | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 509.00 | 1 753.00 | 206 757.00 | 208 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 599.00 | 5 146.00 | 210 453.00 | 215 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 643.00 | 128 033.00 | | 138 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 837.00 | 10 610.00 | | 34 837.00 |
DL TOTAL (I) | 181 731.00 | 146 893.00 | | 181 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 62 369.00 | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 24 976.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 2 460.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 723.00 | 93 881.00 | | 28 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 453.00 | 240 774.00 | | 210 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 723.00 | 93 881.00 | | 28 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 285.00 | | 318 285.00 | 318 285.00 |
FG Production vendue services | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 426.00 | | 323 426.00 | 323 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 977.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 977.00 | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 892.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 1 454.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 653.00 | 335 322.00 | | 324 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 815.00 | 324 712.00 | | 289 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 837.00 | 10 610.00 | | 34 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 7 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957.00 | 436.00 | | 2 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 436.00 | | 1 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 1 753.00 | 211.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 1 753.00 | 211.00 | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 1 753.00 | 211.00 | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 352.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 775.00 | 1 552.00 | | 1 775.00 |
ST Autres comptes | 80 604.00 | 112 268.00 | | 80 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 352.00 | 25 691.00 | | 27 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 724.00 | 4 765.00 | | 52 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 272.00 | 73 261.00 | | 26 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 352.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 751.00 | 67 957.00 | | 61 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 697.00 | 59 834.00 | | 39 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 727.00 | 217 538.00 | | 188 727.00 |