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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 882.00 | 118.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441.00 | 2 323.00 | 3 118.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 477.00 | | 196 477.00 | 196 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 917.00 | 2 323.00 | 199 594.00 | 201 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 794.00 | 173 481.00 | | 69 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 255.00 | 46 314.00 | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 115 299.00 | 228 044.00 | | 115 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 505.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 50 882.00 | | 67 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 15 045.00 | | 5 704.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 21 391.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210.00 | 736.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 295.00 | 88 559.00 | | 84 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 594.00 | 316 603.00 | | 199 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 295.00 | 88 559.00 | | 84 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 194.00 | | 158 194.00 | 158 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 11 128.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 196.00 | 153 412.00 | | 158 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 941.00 | 107 098.00 | | 120 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 255.00 | 46 314.00 | | 37 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 5 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 259.00 | 1 649.00 | 3 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 259.00 | 1 649.00 | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 890.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861.00 | 1 983.00 | | 1 861.00 |
ST Autres comptes | 13 183.00 | 18 752.00 | | 13 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 420.00 | 14 058.00 | | 14 420.00 |
YT Sous‐traitance | 5 126.00 | 12 487.00 | | 5 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 529.00 | 29 312.00 | | 47 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 890.00 | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 096.00 | 28 561.00 | | 34 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 585.00 | 10 873.00 | | 17 585.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 119.00 | 76 592.00 | | 82 119.00 |