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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 272.00 | 377.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090.00 | 3 713.00 | 3 377.00 | 7 090.00 |
BT Marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 236 215.00 | | 236 215.00 | 236 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 226.00 | | 313 226.00 | 313 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 316.00 | 3 713.00 | 316 603.00 | 320 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 173 481.00 | 138 643.00 | | 173 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 314.00 | 34 837.00 | | 46 314.00 |
DL TOTAL (I) | 228 044.00 | 181 731.00 | | 228 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 15 656.00 | | 50 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | 9 347.00 | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 21 391.00 | 3 215.00 | | 21 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 559.00 | 28 723.00 | | 88 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 603.00 | 210 453.00 | | 316 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 559.00 | 28 723.00 | | 88 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 6 007.00 | | 11 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 412.00 | 324 653.00 | | 153 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 098.00 | 289 815.00 | | 107 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 314.00 | 34 837.00 | | 46 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 320.00 | | 3 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 320.00 | | 1 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 253.00 | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 1 775.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 18 752.00 | 80 604.00 | | 18 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 058.00 | 27 352.00 | | 14 058.00 |
YT Sous‐traitance | 12 487.00 | 52 724.00 | | 12 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 312.00 | 26 272.00 | | 29 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | 1 253.00 | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 561.00 | 61 751.00 | | 28 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 873.00 | 39 697.00 | | 10 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 592.00 | 188 727.00 | | 76 592.00 |