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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 134 403.00 | | 134 403.00 | 134 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 692.00 | | 176 692.00 | 176 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 133.00 | 2 441.00 | 176 692.00 | 179 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 739.00 | 128 396.00 | | 126 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 948.00 | -1 657.00 | | 22 948.00 |
DL TOTAL (I) | 157 937.00 | 134 989.00 | | 157 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 612.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 937.00 | 2 400.00 | | 10 937.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 100.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 755.00 | 3 917.00 | | 18 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 692.00 | 138 905.00 | | 176 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 755.00 | 3 917.00 | | 18 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 954.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 5 954.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 954.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 100.00 | 5 954.00 | | 31 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152.00 | 7 611.00 | | 8 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 948.00 | -1 657.00 | | 22 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 789.00 | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 630.00 | 1 853.00 | | 1 630.00 |
ST Autres comptes | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 909.00 | 1 910.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | 789.00 | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 351.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689.00 | 1 156.00 | | 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 3 822.00 | | 3 599.00 |