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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 346.00 | 2 441.00 | 138 905.00 | 141 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 396.00 | 107 049.00 | | 128 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 21 347.00 | | -1 657.00 |
DL TOTAL (I) | 134 989.00 | 136 646.00 | | 134 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 60 233.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 9 208.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 220.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917.00 | 72 466.00 | | 3 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 905.00 | 209 112.00 | | 138 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917.00 | 72 466.00 | | 3 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 567.00 | | 2 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 954.00 | 567.00 | | 5 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | 567.00 | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954.00 | 45 100.00 | | 5 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611.00 | 23 753.00 | | 7 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 21 347.00 | | -1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 58.00 | 3 643.00 | | 58.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 910.00 | 1 999.00 | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | | 774.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 774.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351.00 | 7 874.00 | | 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | 10 757.00 | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 7 496.00 | | 3 822.00 |