| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441.00 | 2 441.00 | 3 000.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 145 047.00 | | 145 047.00 | 145 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 112.00 | | 206 112.00 | 206 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 553.00 | 2 441.00 | 209 112.00 | 211 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 049.00 | 69 794.00 | | 107 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 347.00 | 37 255.00 | | 21 347.00 |
DL TOTAL (I) | 136 646.00 | 115 299.00 | | 136 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 233.00 | 67 995.00 | | 60 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | 5 704.00 | | 9 208.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 4 581.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 466.00 | 84 295.00 | | 72 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 112.00 | 199 594.00 | | 209 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 466.00 | 84 295.00 | | 72 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 7 605.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 100.00 | 158 196.00 | | 45 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 753.00 | 120 941.00 | | 23 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 347.00 | 37 255.00 | | 21 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 118.00 | | 2 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 118.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 853.00 | 1 861.00 | | 1 853.00 |
ST Autres comptes | 3 643.00 | 13 183.00 | | 3 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 999.00 | 14 420.00 | | 1 999.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 126.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 529.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 777.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 777.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 874.00 | 34 096.00 | | 7 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | 17 585.00 | | 10 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 496.00 | 82 119.00 | | 7 496.00 |