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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 718.00 | 94 417.00 | 5 301.00 | 99 718.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 25 243.00 | 3 591.00 | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 740.00 | 7 742.00 | 4 998.00 | 12 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 59 473.00 | 56 926.00 | 116 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 818.00 | 186 876.00 | 77 942.00 | 264 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 492.00 | 18 005.00 | 263 486.00 | 281 492.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 324 387.00 | | 324 387.00 | 324 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 852.00 | 18 005.00 | 654 846.00 | 672 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 670.00 | 204 881.00 | 732 788.00 | 937 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 853.00 | 236 106.00 | | 274 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 169.00 | 38 747.00 | | 67 169.00 |
DL TOTAL (I) | 350 823.00 | 283 653.00 | | 350 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 499.00 | 38 479.00 | | 38 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 770.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 769.00 | 277 974.00 | | 235 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 71 004.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 9 744.00 | | 7 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 394.00 | 20 514.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 965.00 | 418 487.00 | | 381 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 788.00 | 702 141.00 | | 732 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 638.00 | 397 847.00 | | 372 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 181.00 | | 26 698.00 | 261 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 264 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 032.00 | 157 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 323.00 | | 3 396.00 | 96 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 830.00 | | 16 177.00 | 161 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 7 125.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 375.00 | 20 182.00 | 7 681.00 | 174 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 898.00 | 4 519.00 | | 89 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 477.00 | 15 663.00 | 7 681.00 | 84 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 222.00 | 1 784.00 | | 16 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 222.00 | 1 784.00 | | 16 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 222.00 | 1 784.00 | | 16 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 769.00 | 235 769.00 | | 235 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 261 737.00 | | | 261 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 426.00 | 29 099.00 | 9 327.00 | 38 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 708.00 | 275 827.00 | 26 881.00 | 302 708.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 965.00 | 372 638.00 | 9 327.00 | 381 965.00 |