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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 915.00 | 15 836.00 | 5 079.00 | 20 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 135.00 | 25 744.00 | 13 391.00 | 39 135.00 |
BT Marchandises | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 101.00 | 7 988.00 | 256 113.00 | 264 101.00 |
BZ Autres créances | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CF Disponibilités | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 940.00 | 7 988.00 | 575 952.00 | 583 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 075.00 | 33 732.00 | 589 343.00 | 623 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 454.00 | 237 807.00 | | 38 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 296.00 | 37 647.00 | | -12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 34 958.00 | 284 254.00 | | 34 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 324.00 | 200 329.00 | | 200 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | 205 655.00 | | 275 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 67 548.00 | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 6 048.00 | | 12 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 136.00 | 17 606.00 | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 385.00 | 497 186.00 | | 554 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 343.00 | 781 440.00 | | 589 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 676.00 | 497 186.00 | | 395 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 587.00 | | 197.00 | 144 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 648.00 | 39 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 30 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 370.00 | | 197.00 | 37 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 010.00 | 2 535.00 | 104 801.00 | 128 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | 2 535.00 | 5 896.00 | 29 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VC Groupe et associés | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 292.00 | 158 708.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 507.00 | 333 609.00 | 17 898.00 | 351 507.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 385.00 | 395 676.00 | 158 708.00 | 554 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 5 101.00 | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512.00 | 8 406.00 | | 6 512.00 |
ST Autres comptes | 41 053.00 | 39 588.00 | | 41 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 591.00 | 67 153.00 | | 72 591.00 |
YT Sous‐traitance | 36 185.00 | 38 503.00 | | 36 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 1 108.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 6 209.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 180.00 | 260 525.00 | | 338 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 267.00 | 212 952.00 | | 260 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 341.00 | 153 650.00 | | 156 341.00 |