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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 718.00 | 98 517.00 | 1 201.00 | 99 718.00 |
AP Constructions | 28 834.00 | 26 190.00 | 2 644.00 | 28 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 209.00 | 10 036.00 | 4 173.00 | 14 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 70 073.00 | 46 326.00 | 116 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 473.00 | 204 816.00 | 62 657.00 | 267 473.00 |
BT Marchandises | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 584.00 | 18 005.00 | 238 579.00 | 256 584.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 278 645.00 | | 278 645.00 | 278 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 333.00 | 18 005.00 | 601 327.00 | 619 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 807.00 | 222 822.00 | 663 984.00 | 886 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 023.00 | 274 853.00 | | 342 023.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | 67 169.00 | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 283 742.00 | 350 823.00 | | 283 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | 38 499.00 | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 997.00 | 239 249.00 | | 267 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | 80 020.00 | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 10 109.00 | | 16 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 931.00 | 19 394.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 241.00 | 388 320.00 | | 380 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 984.00 | 739 144.00 | | 663 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 241.00 | 372 638.00 | | 380 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 818.00 | | 2 656.00 | 264 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 975.00 | | 1 469.00 | 157 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 1 187.00 | 7 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 876.00 | 17 940.00 | | 186 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 417.00 | 4 100.00 | | 94 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 459.00 | 13 840.00 | | 92 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 998.00 | 267 998.00 | | 267 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 324.00 | 271 256.00 | 28 068.00 | 299 324.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 242.00 | 380 242.00 | | 380 242.00 |