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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 9 804.00 | 103.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 17 177.00 | 8 801.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 102.00 | 125 886.00 | 17 216.00 | 143 102.00 |
BT Marchandises | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 169.00 | 17 931.00 | 181 237.00 | 199 169.00 |
BZ Autres créances | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CF Disponibilités | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 856.00 | 17 931.00 | 510 924.00 | 528 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 958.00 | 143 817.00 | 528 140.00 | 671 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 557.00 | 231 942.00 | | 235 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 250.00 | 43 614.00 | | 22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 266 607.00 | 284 357.00 | | 266 607.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 553.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 553.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 339.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 643.00 | 226 971.00 | | 172 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 995.00 | 34 071.00 | | 66 995.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 8 452.00 | | 5 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 679.00 | 17 065.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 533.00 | 286 899.00 | | 261 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 140.00 | 589 810.00 | | 528 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 533.00 | 286 899.00 | | 261 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 413.00 | 4 474.00 | | 121 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 521.00 | 384.00 | | 98 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 4 090.00 | | 22 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
6T Sur comptes clients | 12 413.00 | 7 233.00 | 1 715.00 | 12 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 413.00 | 7 233.00 | 1 715.00 | 12 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 967.00 | 7 233.00 | 20 269.00 | 30 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | 20 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 177 652.00 | 177 652.00 | | 177 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
VB T. V. A. | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VC Groupe et associés | 127 589.00 | 127 589.00 | | 127 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 721.00 | 376 891.00 | 29 830.00 | 406 721.00 |
VW T.V.A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 534.00 | 261 534.00 | | 261 534.00 |