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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 904.00 | 98 904.00 | | 98 904.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 462.00 | 19 197.00 | 8 265.00 | 27 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 586.00 | 128 009.00 | 16 577.00 | 144 586.00 |
BT Marchandises | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 434.00 | 7 988.00 | 197 446.00 | 205 434.00 |
BZ Autres créances | 195 732.00 | | 195 732.00 | 195 732.00 |
CF Disponibilités | 283 347.00 | | 283 347.00 | 283 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 185.00 | 7 988.00 | 761 196.00 | 769 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 771.00 | 135 997.00 | 777 773.00 | 913 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 807.00 | 235 557.00 | | 237 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | 22 250.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 284 253.00 | 266 607.00 | | 284 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 329.00 | 95.00 | | 200 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 172 643.00 | | 205 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 548.00 | 66 995.00 | | 67 548.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 5 119.00 | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 606.00 | 16 679.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 519.00 | 261 533.00 | | 493 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 773.00 | 528 140.00 | | 777 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 261 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 103.00 | | 2 634.00 | 143 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 144 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 37 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | | 2 634.00 | 35 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 887.00 | 3 273.00 | 1 150.00 | 125 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 982.00 | 3 273.00 | 1 150.00 | 26 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 931.00 | 756.00 | 10 699.00 | 17 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 931.00 | 756.00 | 10 699.00 | 17 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 931.00 | 756.00 | 10 699.00 | 17 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 10 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VC Groupe et associés | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 133.00 | 403 235.00 | 17 898.00 | 421 133.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 520.00 | 293 520.00 | 200 000.00 | 493 520.00 |