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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 904.00 | 98 520.00 | 384.00 | 98 904.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 8 668.00 | 1 238.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 14 223.00 | 11 754.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 102.00 | 121 413.00 | 21 689.00 | 143 102.00 |
BT Marchandises | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 485.00 | 12 413.00 | 206 072.00 | 218 485.00 |
BZ Autres créances | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CF Disponibilités | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 533.00 | 12 413.00 | 568 120.00 | 580 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 636.00 | 133 826.00 | 589 810.00 | 723 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 942.00 | 342 023.00 | | 231 942.00 |
DH Report à nouveau | | -100 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 614.00 | 32 919.00 | | 43 614.00 |
DL TOTAL (I) | 284 357.00 | 283 742.00 | | 284 357.00 |
DP Provisions pour risques | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 9 350.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 971.00 | 267 997.00 | | 226 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 69 200.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 16 715.00 | | 8 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 065.00 | 15 931.00 | | 17 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 899.00 | 380 241.00 | | 286 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 810.00 | 663 984.00 | | 589 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 899.00 | 380 241.00 | | 286 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 474.00 | | 12 307.00 | 267 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 679.00 | 143 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 98 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 865.00 | 35 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 718.00 | | | 99 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 443.00 | | 12 307.00 | 159 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 817.00 | 14 598.00 | 98 001.00 | 204 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 517.00 | 817.00 | 814.00 | 98 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 299.00 | 13 781.00 | 97 188.00 | 106 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 554.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 006.00 | 10 777.00 | 16 370.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | 10 777.00 | 16 370.00 | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | 29 331.00 | 16 370.00 | 18 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 331.00 | 16 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 971.00 | 226 971.00 | | 226 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
VB T. V. A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 378.00 | 287 170.00 | 23 208.00 | 310 378.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 899.00 | 286 899.00 | | 286 899.00 |