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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 665.00 | 237.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 5 603.00 | 43 604.00 | 49 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 209.00 | 10 268.00 | 115 941.00 | 126 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421.00 | 7 219.00 | 26 202.00 | 33 421.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 445.00 | 7 219.00 | 55 226.00 | 62 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 654.00 | 17 487.00 | 171 167.00 | 188 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 272.00 | | | 227 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 764.00 | | 100 578.00 | 49 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 133.00 | 126 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 353.00 | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | 52 000.00 | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | | 48 178.00 | 29 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 400.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 124.00 | 9 496.00 | 23 353.00 | 24 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | 9 496.00 | 23 353.00 | 24 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | 2 597.00 | | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 622.00 | 2 597.00 | | 4 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 622.00 | 2 597.00 | | 4 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VC Groupe et associés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 500.00 | 21 434.00 | 59 393.00 | 94 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 534.00 | 60 534.00 | 1 000.00 | 61 534.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 200.00 | 59 135.00 | 59 393.00 | 132 200.00 |