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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 521.00 | 5 118.00 | 404.00 | 5 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 361.00 | 11 136.00 | 13 225.00 | 24 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 582.00 | 16 253.00 | 86 329.00 | 102 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | 407.00 | 12 673.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 398.00 | 407.00 | 54 991.00 | 55 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 980.00 | 16 660.00 | 141 320.00 | 157 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 983.00 | 23 317.00 | | 23 983.00 |
DH Report à nouveau | | -7 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 513.00 | 7 707.00 | | -8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720.00 | 32 233.00 | | 23 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 542.00 | 86 121.00 | | 71 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 3 058.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 668.00 | 34 155.00 | | 39 668.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 1 476.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 600.00 | 124 810.00 | | 117 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 320.00 | 157 043.00 | | 141 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 040.00 | 46 408.00 | | 66 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 682.00 | | 241 682.00 | 241 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 987.00 | 12 114.00 | | 16 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 90.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -90.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 208.00 | 242 181.00 | | 270 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 722.00 | 234 474.00 | | 278 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 513.00 | 7 707.00 | | -8 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 005.00 | 10 886.00 | | 21 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 749.00 | | 5 641.00 | 126 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 808.00 | 102 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 808.00 | 29 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 649.00 | | 5 041.00 | 54 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 601.00 | 7 843.00 | 25 191.00 | 33 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | 7 843.00 | 25 191.00 | 33 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 98.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 98.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 98.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 395.00 | 19 835.00 | 51 560.00 | 71 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VP Divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 379.00 | 46 290.00 | 2 089.00 | 48 379.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 600.00 | 66 040.00 | 51 560.00 | 117 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | 6 063.00 | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 5 610.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 98 833.00 | 72 658.00 | | 98 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 140.00 | 3 736.00 | | 3 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 340.00 | 22 886.00 | | 43 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179.00 | 1 315.00 | | 1 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 014.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 060.00 | 7 077.00 | | 7 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 113.00 | 22 193.00 | | 25 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 050.00 | 13 794.00 | | 18 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 322.00 | 83 320.00 | | 108 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |