| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 4 934.00 | 176.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 417.00 | 31 141.00 | 72 276.00 | 103 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 686.00 | 10 531.00 | 16 155.00 | 26 686.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 988.00 | 10 531.00 | 38 457.00 | 48 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 405.00 | 41 672.00 | 110 733.00 | 152 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
DH Report à nouveau | | -21 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041.00 | 30 865.00 | | -7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 24 526.00 | 41 358.00 | | 24 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 907.00 | 47 660.00 | | 55 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 5 186.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 27 796.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 1 421.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 207.00 | 82 063.00 | | 86 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 733.00 | 123 421.00 | | 110 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 929.00 | 49 086.00 | | 64 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 220.00 | 1 526.00 | | 22 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 765.00 | | 243 765.00 | 243 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 765.00 | | 243 765.00 | 243 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 487.00 | 11 630.00 | | 7 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 816.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 13 960.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 189.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 262.00 | 300 696.00 | | 251 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 303.00 | 269 831.00 | | 258 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041.00 | 30 865.00 | | -7 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 196.00 | 12 827.00 | | 13 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 209.00 | | 208.00 | 103 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 109.00 | | 208.00 | 31 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 373.00 | 5 768.00 | | 25 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | 5 768.00 | | 25 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 856.00 | 675.00 | | 9 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856.00 | 675.00 | | 9 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 675.00 | | 9 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 977.00 | 11 699.00 | 21 278.00 | 32 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VP Divers | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 593.00 | 36 977.00 | 12 616.00 | 49 593.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 207.00 | 64 929.00 | 21 278.00 | 86 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | 6 799.00 | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | 5 090.00 | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 79 918.00 | 75 614.00 | | 79 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 316.00 | 5 945.00 | | 5 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 414.00 | 45 941.00 | | 34 414.00 |
YT Sous‐traitance | 1 564.00 | 1 504.00 | | 1 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 958.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 172.00 | 7 757.00 | | 7 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 875.00 | 30 786.00 | | 24 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 640.00 | 14 483.00 | | 15 640.00 |
ZE Dividendes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 739.00 | 88 153.00 | | 91 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |