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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 5 003.00 | 107.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 538.00 | 28 598.00 | 20 941.00 | 49 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 749.00 | 33 601.00 | 93 147.00 | 126 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | 309.00 | 10 525.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CF Disponibilités | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 205.00 | 309.00 | 63 896.00 | 64 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 954.00 | 33 911.00 | 157 043.00 | 190 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 489.00 | | | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
DH Report à nouveau | -7 041.00 | | | -7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | -7 041.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 32 233.00 | 24 526.00 | | 32 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 120.00 | 55 907.00 | | 86 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 6 335.00 | | 3 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | 21 234.00 | | 34 155.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 2 732.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 810.00 | 86 207.00 | | 124 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 043.00 | 110 733.00 | | 157 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 408.00 | 64 929.00 | | 46 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 114.00 | 7 487.00 | | 12 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 27.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -27.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 181.00 | 251 262.00 | | 242 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 474.00 | 258 303.00 | | 234 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707.00 | -7 041.00 | | 7 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 886.00 | 13 196.00 | | 10 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 417.00 | | 23 898.00 | 103 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 126 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 54 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | | 23 898.00 | 31 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 141.00 | 3 027.00 | 567.00 | 31 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 3 027.00 | 567.00 | 31 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | 111.00 | 10 332.00 | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 531.00 | 111.00 | 10 332.00 | 10 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531.00 | 111.00 | 10 332.00 | 10 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 10 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 008.00 | 7 606.00 | 78 402.00 | 86 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 116.00 | 38 627.00 | 1 489.00 | 40 116.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 810.00 | 46 408.00 | 78 402.00 | 124 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | 6 164.00 | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 610.00 | 4 941.00 | | 5 610.00 |
ST Autres comptes | 72 658.00 | 79 918.00 | | 72 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 736.00 | 5 316.00 | | 3 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 886.00 | 34 414.00 | | 22 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315.00 | 1 564.00 | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 008.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | 7 172.00 | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 193.00 | 24 875.00 | | 22 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 794.00 | 15 640.00 | | 13 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 320.00 | 91 739.00 | | 83 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |