| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 20 471.00 | 5 736.00 | 26 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 209.00 | 25 373.00 | 77 836.00 | 103 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 821.00 | 9 856.00 | 12 965.00 | 22 821.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 441.00 | 9 856.00 | 45 585.00 | 55 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 650.00 | 35 229.00 | 123 421.00 | 158 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
DH Report à nouveau | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 865.00 | -21 074.00 | | 30 865.00 |
DL TOTAL (I) | 41 358.00 | 10 493.00 | | 41 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 660.00 | 91 226.00 | | 47 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 19 848.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | 30 881.00 | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 3 836.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 063.00 | 145 791.00 | | 82 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 421.00 | 156 284.00 | | 123 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 086.00 | 93 238.00 | | 49 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 18 091.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 130.00 | | 272 130.00 | 272 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 630.00 | 7 448.00 | | 11 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 214.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | 1 122.00 | | 14 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 959.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 960.00 | 959.00 | | 13 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | 164.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 696.00 | 273 758.00 | | 300 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 831.00 | 294 833.00 | | 269 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 865.00 | -21 074.00 | | 30 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | 8 533.00 | | 12 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 209.00 | | 750.00 | 126 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 103 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 31 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | 750.00 | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | 9 416.00 | 10 606.00 | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 563.00 | 9 416.00 | 10 606.00 | 26 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | 2 637.00 | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | 2 637.00 | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | 2 637.00 | | 7 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 862.00 | 12 885.00 | 32 977.00 | 45 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VP Divers | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 430.00 | 40 979.00 | 12 451.00 | 53 430.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 063.00 | 49 086.00 | 32 977.00 | 82 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | 5 352.00 | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | 8 070.00 | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 75 614.00 | 84 581.00 | | 75 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 945.00 | 21 297.00 | | 5 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 941.00 | 32 500.00 | | 45 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | 111.00 | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 1 117.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 757.00 | 6 469.00 | | 7 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 786.00 | 26 286.00 | | 30 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 483.00 | 18 985.00 | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 153.00 | 114 060.00 | | 88 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |