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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 207.00 | 21 661.00 | 27 546.00 | 49 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 209.00 | 26 563.00 | 99 646.00 | 126 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 7 219.00 | 21 649.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 856.00 | 7 219.00 | 56 637.00 | 63 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 065.00 | 33 781.00 | 156 284.00 | 190 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 791.00 | | | 145 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 284.00 | | | 156 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 496.00 | | 260 496.00 | 260 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 758.00 | | | 273 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 833.00 | | | 294 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268.00 | 16 295.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | 16 295.00 | | 10 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 065.00 | 20 512.00 | 46 637.00 | 73 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 598.00 | 62 598.00 | 1 000.00 | 63 598.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 791.00 | 93 238.00 | 46 637.00 | 145 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 84 581.00 | | | 84 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |