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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 27 629.00 | 13 500.00 | 14 129.00 | 27 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 539.00 | 223.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 363.00 | 127 858.00 | 29 505.00 | 157 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 674.00 | 103 283.00 | 5 391.00 | 108 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 806.00 | 248 052.00 | 59 754.00 | 307 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 591.00 | | 313 591.00 | 313 591.00 |
BZ Autres créances | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 142.00 | | 465 142.00 | 465 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 948.00 | 248 052.00 | 524 896.00 | 772 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -72 948.00 | | | -72 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | -72 949.00 | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | 36 061.00 | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 545.00 | 62 612.00 | | 57 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 21 831.00 | | 19 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 226.00 | 153 695.00 | | 128 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 144.00 | 182 279.00 | | 175 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 282.00 | 578 865.00 | | 476 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 896.00 | 614 926.00 | | 524 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 1 279.00 | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 495.00 | 97 356.00 | | 18 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 283.00 | -96 077.00 | | -11 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 552.00 | -72 949.00 | | 12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 1 524.00 | 12 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 1 524.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 535.00 | 8 765.00 | 6 247.00 | 245 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 657.00 | 254.00 | | 16 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 878.00 | 8 511.00 | 6 248.00 | 228 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
UP Prêts | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761.00 | 1.00 | 5 760.00 | 5 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 958.00 | 372 453.00 | 10 505.00 | 382 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 282.00 | 470 522.00 | 5 760.00 | 476 282.00 |