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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 127 629.00 | 13 500.00 | 114 129.00 | 127 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 198.00 | 143 494.00 | 48 704.00 | 192 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 406.00 | 114 553.00 | 44 853.00 | 159 406.00 |
BF Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 641.00 | 275 182.00 | 224 460.00 | 499 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 794.00 | | 491 794.00 | 491 794.00 |
BZ Autres créances | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 914.00 | | 691 914.00 | 691 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 555.00 | 275 182.00 | 916 373.00 | 1 191 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -40 276.00 | -60 396.00 | | -40 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 20 120.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 73 791.00 | 68 734.00 | | 73 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 121.00 | 31 963.00 | | 35 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 024.00 | 277 139.00 | | 299 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 909.00 | 240 359.00 | | 186 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 239.00 | 227 408.00 | | 299 239.00 |
EA Autres dettes | 22 290.00 | 316.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 582.00 | 795 853.00 | | 842 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 373.00 | 864 587.00 | | 916 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 265.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 616 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 25 488.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 687.00 | 3 754.00 | | 21 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 682.00 | 21 735.00 | | -21 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 307.00 | 2 407 340.00 | | 2 639 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 250.00 | 2 387 220.00 | | 2 634 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 057.00 | 20 120.00 | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 448.00 | | 69 193.00 | 433 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 499 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 852.00 | | 65 752.00 | 285 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | 3 441.00 | 16 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 882.00 | 28 300.00 | | 246 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 748.00 | 28 300.00 | | 229 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 725.00 | 8 045.00 | 13 679.00 | 21 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
UP Prêts | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 491 794.00 | | | 491 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VI Groupe et associés | 299 589.00 | 299 589.00 | | 299 589.00 |
VP Divers | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 239.00 | 299 239.00 | | 299 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 149.00 | 598 376.00 | 16 773.00 | 615 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 582.00 | 828 903.00 | 13 679.00 | 842 582.00 |