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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 127 629.00 | 13 500.00 | 114 129.00 | 127 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 930.00 | 170 948.00 | 81 982.00 | 252 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 475.00 | 101 938.00 | 71 537.00 | 173 475.00 |
BF Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 292.00 | 290 020.00 | 284 272.00 | 574 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 972.00 | | 99 972.00 | 99 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 155.00 | 4 965.00 | 471 190.00 | 476 155.00 |
BZ Autres créances | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 249.00 | 4 965.00 | 727 285.00 | 732 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 541.00 | 294 985.00 | 1 011 556.00 | 1 306 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -27 559.00 | -35 219.00 | | -27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | 7 660.00 | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 94 357.00 | 81 451.00 | | 94 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 418.00 | 71 891.00 | | 43 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 227.00 | 546 159.00 | | 187 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 047.00 | 221 915.00 | | 346 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 135.00 | 317 353.00 | | 307 135.00 |
EA Autres dettes | 33 372.00 | 22 670.00 | | 33 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 199.00 | 1 179 987.00 | | 917 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 556.00 | 1 261 438.00 | | 1 011 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 883 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 884 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 109 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 927.00 | 16 947.00 | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 256.00 | 16 981.00 | | 50 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 329.00 | -34.00 | | -35 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 370.00 | 1 485.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 4 095.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 629.00 | 2 925 497.00 | | 3 008 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 723.00 | 2 917 837.00 | | 2 995 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 906.00 | 7 660.00 | | 12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 349.00 | | 75 406.00 | 530 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 464.00 | 574 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 314.00 | 426 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 312.00 | | 75 406.00 | 382 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 158.00 | 62 422.00 | 23 560.00 | 251 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 024.00 | 62 422.00 | 23 560.00 | 234 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 567.00 | 8 661.00 | 9 906.00 | 18 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 047.00 | 346 047.00 | | 346 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 135.00 | 307 135.00 | | 307 135.00 |
UP Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 476 155.00 | 476 155.00 | | 476 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 418.00 | 28 900.00 | 14 518.00 | 43 418.00 |
VI Groupe et associés | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 793.00 | 574 170.00 | 16 623.00 | 590 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 199.00 | 892 775.00 | 24 424.00 | 917 199.00 |